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【ファンド名】日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
【投信会社】日興アセットマネジメント 【販売会社】― 【受託会社】日興シティ信託銀行 【当初申込期間】2007年4月16日〜4月26日 【設定日】2007年4月27日 【信託報酬】0.9975%（委託：0.294%、販売：0.672%、受託：0.0315%） 【運用方針】 １）新興国市場の債券、株式、通貨、スペシャル・シチュエーション＊を投資対象とし、利息などの収益（インカム・ゲイン）だけでなく、資産価値の上昇によって得られるキャピタル・ゲインも含めた、トータルリターンの最大化をめざします。 ＜投資対象国＞ ロシア ブラジル インドネシア アルゼンチン メキシコ トルコ ベネズエラ フィリピン コロンビア エジプト タイ 中国 ペルー ウルグアイ など世界50ヵ国以上 ＊ スペシャル・シチュエーションとは ディストレスト資産※１やプライベート・エクイティ※２など流動性が限定された資産などのこと、またはそれらの資産に投資する戦略のことをいいます。 アシュモア・インベストメント・マネジメント・リミテッドのスペシャル・シチュエーションは、具体的に投資対象が �〆眄�難にある場合 ��株主関連、政府関連、契約関連の紛争にある場合 ��産業上の転換局面にある場合 �ぅ�バナンス、財政状況、マクロ経済状況、政治的情勢が不透明な場合 �ゾ綉�が複合的に発生した場合 に収益機会を捉える戦略です。 ※１ 経営不振企業の債権などのことです。 ※２ 未公開企業の株式のことです。 ２）新興国市場における「米ドル建て債券」、「現地通貨建て債券」、「株式」といった一般的な運用戦略に加え、信用度の改善に着目した「スペシャル・シチュエーション」など複数の戦略（マルチストラテジー）を活用します。 ・一般的な運用戦略に加え、投資対象の信用度の実質的な改善に着目するなど、流動性が限定的で高い収益が期待できるディストレスト資産やプライベート・エクイティなどに投資する「スペシャル・シチュエーション」戦略を活用することで、新興国市場への投資において、より優れた投資成果の実現をめざします。 ３）当ファンドが主要投資対象とする「アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド・リミテッド クラスＢ」は、新興国市場に特化した投資運用会社である英国のアシュモア・インベストメント・マネジメント・リミテッドが運用を行ないます。 ・アシュモア・インベストメント・マネジメント・リミテッドは英国のロンドンを拠点とする投資運用会社で、新興国市場の債券、株式、通貨、スペシャル・シチュエーションを投資対象としており、50ヵ国以上の新興国を投資対象国としています。 ・アシュモア・インベストメント・マネジメント・リミテッドは、新興国市場における長い経験、情報へのアクセス能力、そして優れた分析力を強みとしており、世界中の機関投資家などから約268億米ドル（約３兆1,800億円、2006年12月末現在）の資産をお預りしています。 ４）投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。 ・以下の投資信託証券を主要投資対象とします。 ○ガーンジー籍円建外国投資法人 「アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド・リミテッド クラスＢ」 ○証券投資信託 「マネー・オープン・マザーファンド」 ※上記は、本書提出日現在における投資対象とする投資信託証券です。 ・各投資信託証券への投資比率は、原則として、資金動向および投資対象ファンドの収益性などを勘案して、決定します。  |
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